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开云kaiyun.com累计净值为1.0366元-开元体育官网登录入口
发布日期:2025-03-21 10:29    点击次数:79

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本站讯息,3月7日,浦银安盛普安利率债债券最新单元净值为1.0166元,累计净值为1.0366元,较前一交游日着落0.22%。历史数据透露该基金近1个月着落0.93%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.69%开云kaiyun.com,近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普安利率债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比101.83%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2024年2月6日起任职本基金基金司理,任职期间累计薪金3.89%。

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